机械制造工业互联网进入政策蜜月期荐股位置

机械制造：工业互联进入政策蜜月期 荐6股 -08 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周核心组合：杰克股份、浙江鼎力、伊之密、康尼机电、三一重工、恒立液压。

重点推荐股票池：杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。

上周市场表现：上周沪深 00指数收报4016.46点，下跌1. 4%。机械行业指数收报1 51.17点，上涨 .11%，表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中，磨具磨料涨幅最大，上涨9.77%，工程机械跌幅最大，下跌0.7 %。

本周投资策略：工业互联进入政策蜜月期，解决方案、络化改造、智能硬件供应等领域均有确定性机会。工程机械行业继续周期上行，持续看好挖机和起重机2月销量增速，继续看好行业估值修建筑业也吸收了失业的矿业工人。然而复带来的投资机会。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业，继续推荐轨交板块、工程机械板块，推荐油服板块。机械行业已公布业绩预告的260个标的中，有200个标的业绩预增或扭亏，其中55个预告增幅超过100%；有60个标的业绩预减或续亏。PMI印证龙头集中趋势。2018年1月PMI51. %，连续18个月高于荣枯线，大企业PMI5 .0%，高于中小企业，制造业龙头集中趋势显著。重点关注处于政策蜜月期的工业互联产业链，重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块，关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块，关注高成长预期的半导体、面板行业，以及各细分领域龙头。

高频数据追踪：

【工程机械】高基数月份同比增长加速，汽车起重机销量高增速继续保持。2018年1月，挖掘机销量同比增长1 5.0%；装载机销量同比增长101.0%；平地机销量同比增长74.4%，推土机销量同比增长98.1%；压路机销量同比增长65.2%。汽车起重机销量同比增长170.4%。

【 C自动化】全球智能出货量增速不一，设计迭代利好设备需求。2017年四季度，全球智能出货量同比下降5.6%；苹果出货量同比下降1.2%；三星出货量同比下降1 .4%；华为出货量同比下降9.7%；OPPO出货量同比下降12.2%；2017年一季度，VIVO出货1810万部，同比增长26.6%。

【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年1月份，新能源汽车销量达 .85万辆，同比增长577.1%，环比下降76.4%。

【高端制造】制造业复苏符合预期，金属切割机床产量下降。2017年月，工业机器人产量同比增加81.0%；金属切削机床产量同比下降17.9%；叉车产量同比增长 4.2%。2018年1月工业缝纫机累计出口4 万台，同比增长 8.7%。

【煤炭机械】煤机装备产值高速增长，建议关注煤炭后周期龙头。2018年1月，中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达52.9%，，连续11个月维持50%以上同比增速；2017年月，煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少12. %，低于预期。

【轨道交通】铁路春运累计发送旅客突破2亿人次，创历史新高。2017年月，铁路机车产量同比增长 2.2%；铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨 . %。

【油气设备】原油期货价格小幅下跌，全球钻机数量同比增速连续七个月减缓。上周，布伦特原油期货价格收报6“还有两圈” .8 美元/桶，较之前一周下跌2.56美元/桶。1月份全球钻机数量同比增长1 .4%，环比增长4.1%；进口天然气518万吨，同比增长51.1%，环比增长 .0%。

【交运板块】国际市场运价高位动荡。上周，BCI指数下跌1 0点，BDI指数上涨22点；CCFI指数下跌2.84点；SCFI指数下跌81.74点。

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